美港通证券汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C: 汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要编制日期：2025年07月17日送出日期：2025年07月18日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况汇丰晋信港股通核心资基金简称基金代码 012360 产股票发起式汇丰晋信港股通核心资基金简称C 基金代码C 012361 产股票发起式C 汇丰晋信基金管理有限基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司公司上市交易所及上基金合同生效日 - 暂未上市市日期基金类型股票型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日基金经理开始担任本基金基金经理的日期证券从业日期周宗舟 - 2017年12月14日基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基其他金资产净值低于2亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。二、基金投资与净值表现（一）投资目标与投资策略请投资者阅读《汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"了解详细情况。本基金主要投资于A股和港股通标的股票中享受中国经济转型之红利的投资目标中国核心资产，本基金在控制风险的前提下精选个股，追求基金资产长期稳健增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票投资范围据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规 PUBLIC 定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资比例不低于基金资产的80%（其中，港股通标的股票的投资比例不低于非现金基金资产的80%）；持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述比例做适度调整。本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。本基金重点聚焦于精选具备核心资产特征的优质个股，特别是行业内占有领先地位、具备核心竞争优势或持续稳健业绩增长能力的公司，并根据个股所在行业的相对投资价值进行行业优化配置。本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场上成功运作的“Profitability-Valuation（估值- 盈利）”投资策略，并针对本基金所投资核心资产的特点对模型进行了改良。本基金还会通过实地调研等方法，综合考察评估公司的经营情况，重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备核心优势、经营稳健的上市公司。主要投资策略 3、债券投资策略本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时，充分利用固定收益类资产的投资机会，提高基金投资收益，并有效降低基金的整体投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极投资，获取超额收益。通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，并估计违约率和提前偿付比率，对资产支持证券进行估值。将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。业绩比较基准中证港股通综合指数收益率*90%+同业存款利率*10% 本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、风险收益特征债券型基金和货币市场基金。本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机 PUBLIC 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。（二）投资组合资产配置图表无（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图无三、投资本基金涉及的费用（一）基金销售相关费用以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 N赎回费注：1 个月为 30 天。认购费 C：本基金 C 类基金份额不收取认购费用。申购费 C：本基金 C 类基金份额不收取申购费用。（二）基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费 1.20% 基金管理人和销售机构托管费 0.20% 基金托管人销售服务费C 0.50% 销售机构审计费用 - 会计师事务所信息披露费 - 规定披露报刊按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资其他费用相关服务机构产扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 PUBLIC 四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金除了投资于A股上市公司外，还投资港股通标的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：汇率风险、香港市场风险、香港交易市场制度或规则不同带来的风险、港股通制度限制或调整带来的风险、法律和政治风险、会计制度风险以及税务风险。基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于2亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。故基金合同存在提前终止的风险。本基金面临的风险主要有市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、投资资产支持证券的风险、投资港股通标的股票的风险、基金合同提前终止的风险及其他风险等，详见《汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金招募说明书》第十七部分"风险揭示"。（二）重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的争议可通过友好协商或调解解决。如果争议未能以协商或调解方式解决，则任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站www.hsbcjt.cn、客服电话021-20376888 基金合同、托管协议、招募说明书定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告基金份额净值基金销售机构及联系方式其他重要资料六、其他情况说明无 PUBLIC

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